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日照港:2月18日融资净偿还20337万元 上一交易日净买入19720万元

发布日期:2022-02-23 02:48   来源:未知   阅读:

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年4月21日复核了本

  报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

  注:①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列

  ②本期已实现收益指基金本期利息收入、114图库跑狗图,投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关

  3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  过去三个月0.30%0.78%3.46%0.41%-3.16%0.37%

  注:本基金的业绩比较基准为:80%×沪深300指数收益率+20%×中证全债指数收益率。

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

  注:本基金的建仓期为6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

  报告期间,诺安新经济股票型证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基

  金法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安新经济股票型证券投资基金基金合同》的规定,遵守

  根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司更

  新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一

  级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执

  投资研究方面,公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库,在此基础上,不同投资组

  合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同,建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对

  手备选库;公司拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各

  投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操

  作需要经过严格的审批程序;公司建立了统一的研究管理平台,所有内外部研究报告均通过该研

  交易执行方面,对于场内交易,基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能,交易中

  心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令,如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达

  了相同方向的投资指令,并且市价在指令限价以内,投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单

  都自动按比例分拆到各投资组合;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交

  易的交易分配,在参与申购之前,各投资组合经理独立地确定申购价格和数量,并将申购指令下

  达给交易中心。公司在获配额度确定后,按照价格优先的原则进行分配,如果申购价格相同,则

  根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配;对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所

  大宗交易,投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令,交易中心向银行间市场

  或交易对手询价、成交确认,并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的

  本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好,未发现违反公平交易制度的情况。

  本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与

  的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情

  本基金与诺安中小盘混合为投资风格相似的投资组合。报告期内,本基金的净值增长率为

  0.30%,诺安中小盘混合的净值增长率为4.18%,两者相差3.88个百分点。

  具体而言,在报告期内,本基金仓位为87.21%,重仓配置的前三大行业是医药、军工和TMT,香港赛马官方唯一指定网站

  各行业平均持有市值占资产净值的比重分别为19.25%、15.45%、10.84%。

  从2017年一季度股市走势看,横盘震荡成为市场主要趋势,因此结构是决定两只基金差异的

  国内经济数据一季度表现良好,可持续增长的动力初见曙光,但监管政策扰动担忧无法消除。

  一季度国内的焦点事件是房地产政策继续收紧、货币市场从紧以及类似MPA考核等金融监管继续

  趋严,总体看,增量风险来源于金融去杠杆领域,抵消了经济向好的数据,A股指数虽为横盘但

  结构性亏损明显。从历史角度上讲,目前遇到的任何问题都是过去发展的错误积累形成的,因此,

  扎实克服这些问题才是市场能够趋势向上的内在逻辑,但任何事情的演进必然是曲折发展的,反

  复试错反复被试错是转型期经济发展方式与资本市场运行的主流,反复折腾是必然,对此,我们

  应当做好充分的思想准备。展望2017年,动荡中寻找确定性机会将投资者面临的最大可能任务。

  从国内看,产业周期的持续下行伴随着补库存周期的结束会继续让实体经济持续承压,去杠杆政

  策的深化仍将让金融风险持续暴露,从国际上看,特朗普上台后美国经济政策对他国风险外溢性

  在大大增强,欧洲进入大选年,民粹主义带来的欧洲政策经济走向更大的不确定性也将是大概率

  事件。我们始终认为,没有危机的倒逼,改革大门无法顺利开启,这轮经济下滑的根源是经济要

  素效率低下的问题,在不解决效率提升的问题之前,放松带来的只会是恶果而不是成果。当然,

  在危机爆发之前,摇钱树论坛,防范危机恐怕是影响指数的最重要的因素。短期看,二季度市场预计将围绕年

  报以及一季报行情进行展开,政策的扰动总体有利于股票市场的资金流入,系统性下跌风险不大

  估值方面看,截止3月31日,沪深300的PE估值(TTM)为13倍(PE历史最低估值9.9倍),

  PB估值为2.2倍(PB历史最低估值为1.50倍),剔除银行股的估值为33倍左右,相比较历史估

  综合国内外形势,我们的操作策略将紧盯业绩的确定性和政策的变化来选择品种配置。

  截至报告期末,本基金份额净值为1.001元。本报告期基金份额净值增长率为0.30%,同期

  本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金

  5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  1300065海兰信1,719,10063,744,228.0011.09

  2600771广誉远1,267,46650,445,146.808.77

  3000887中鼎股份2,000,00049,160,000.008.55

  4002080中材科技2,423,92947,509,008.408.26

  5300238冠昊生物1,505,40445,899,767.967.98

  6000503海虹控股1,303,17344,555,484.877.75

  7002567唐人神2,646,74939,621,832.536.89

  8002509天广中茂2,141,35527,709,133.704.82

  9300220金运激光1,069,17727,210,554.654.73

  10600271航天信息1,013,72221,288,162.003.70

  5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  5.11.1本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,除广誉远外,本报告期没有

  出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴

  2016年5月18日,广誉远中药股份有限公司收到上海证券交易所《关于对广誉远中药股份

  有限公司子公司涉诉事项的监管工作函》,公司于2016年5月25日公告《广誉远中药股份有限公

  司关于上海证券交易所对公司子公司涉诉事项的监管工作函的回复公告》。主要因为公司子公司山

  西广誉远国药有限公司的前身为山西中药厂,1994年12月12日,山西中药厂为太谷县纺织厂在

  国家开发银行的1800万元银行借款提供连带责任保证。2003年,西安东盛集团有限公司受让山

  西广誉远95%股权;2007年,公司受让山西广誉远95%股权。该对外担保事项在东盛集团2003年

  受让山西广誉远股权时未在审计报告、评估报告中列示。因此,东盛集团及公司在涉诉事项发生

  前,一直未知有该笔对外担保的存在,亦无法履行信息披露义务。鉴于以上情况,该笔担保债务

  实际承担人为晋中市国资委,公司认为本诉讼不会对山西广誉远本期及期后利润产生影响,亦不

  截至本报告期末,广誉远(600771)为本基金前十大重仓股。从投资的角度看,我们认为该

  公司经营业绩出现拐点,成长性较好,上述行政监管措施并不影响公司的长期竞争力。因此本基

  5.11.2本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的

  本报告期内,本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形,敬请投资者